Learning goal: Understand the concept, identify it on a chart, and apply it with controlled risk.
1Learn
Stop placement
A practical, structured path with chart-based learning and knowledge checks.
Study Stop placement through the explanation below, then use replay to observe how price develops candle by candle. Focus on evidence, context, and risk—not prediction.
A strong trading decision combines context, confirmation, and predefined risk. One signal alone is never a guarantee.
2See an example
Stop placement
Stop placement
A strong trading decision combines context, confirmation, and predefined risk. One signal alone is never a guarantee.
A strong trading decision combines context, confirmation, and predefined risk. One signal alone is never a guarantee.
A stop belongs beyond invalidation, not at a convenient loss
A stop loss defines where the original trade idea is no longer valid. Structure, volatility and execution conditions should determine its location; position size then adapts to that distance.
Stops placed directly on obvious levels may be vulnerable to normal noise, while excessively wide stops hide poor timing. Compare the setup with recent ATR or typical range without treating any indicator as a guarantee.
Do not widen a stop to avoid accepting a planned loss. Document the invalidation reason, allow for spread and gaps, and understand that stop orders can slip during fast markets.
3Practice
Practice
Guided practice
پس از تأیید صعودی، کف ساختاری مرتبط ۱۸۰ است. نامزدهای Stop عبارتاند از ۱۸۱٫۲ داخل نوسان عادی، ۱۷۹٫۴ آن سوی ناحیه ابطال، و ۱۷۱ بدون دلیل ساختاری مرتبط. کدام نامزد بهتر Thesis را نمایش میدهد و چرا دو گزینه دیگر ضعیفاند؟
?↔✓
Concept Choice
💡 The emphasized element is a clue; still submit the answer yourself. با اطلاعات سناریو، ۱۷۹٫۴ بهترین نماینده ابطال است. ۱۸۱٫۲ احتمالاً نویز را با رد Thesis اشتباه میگیرد؛ ۱۷۱ پس از ابطال معنادار نیز معامله را باز نگه میدارد. انتخاب نهایی همچنان به قواعد Setup و اجرا وابسته است.
Expected answer
با اطلاعات سناریو، ۱۷۹٫۴ بهترین نماینده ابطال است. ۱۸۱٫۲ احتمالاً نویز را با رد Thesis اشتباه میگیرد؛ ۱۷۱ پس از ابطال معنادار نیز معامله را باز نگه میدارد. انتخاب نهایی همچنان به قواعد Setup و اجرا وابسته است.
Assisted practice
Stop ساختاری یک معامله ۴ واحد از Entry فاصله دارد. معاملهگر برای دوبرابرکردن حجم، Stop را به ۲ واحد میآورد، بدون تغییر Thesis. خطا را تحلیل و گردشکار صحیح را بنویسید.
?↔✓
Concept Choice
Expected answer
او Stop را تابع حجم دلخواه کرده و سطح جدید ممکن است قبل از ابطال فعال شود. ابتدا Thesis و Invalidation، سپس Stop و Risk Distance و در پایان حجم بر اساس Risk Amount تعیین میشود؛ با نصفشدن خودسرانه فاصله، اعتبار تحلیلی ساخته نمیشود.
Independent practice
قاعدهای میگوید Stop هر معامله دقیقاً جایی باشد که ۲۰۰ دلار زیان ایجاد کند، بدون تغییر حجم. توضیح دهید چرا این قاعده ممکن است در دو Setup متفاوت Stopهای تحلیلی نامعتبر بسازد و راه اصلاح چیست.
?↔✓
Concept Choice
Expected answer
فاصله ابطال میان Setupها متفاوت است؛ مبلغ ثابت با حجم ثابت قیمت Stop را بهطور تصادفی تعیین میکند. باید Stop هر Setup از Invalidation گرفته و سپس حجم طوری محاسبه شود که زیان برنامهریزیشده نزدیک بودجه ۲۰۰ دلار بماند.