هدف یادگیری: محاسبه بودجهٔ پولی ریسک و تشخیص تفاوت آن با حجم موقعیت.
مسیر آموزشی ساختاریافته و کاربردی همراه با تمرین نموداری و سنجش دانش.
## تبدیل یک قاعده به مبلغ ریسک هر معامله بودجهٔ زیان برنامهریزیشده برای یک ایده است، نه پیشبینی زیان واقعی. رابطه پایه چنین است: Risk Amount = Account Equity × Risk % Equity ارزش جاری حساب با احتساب سود و زیان باز است؛ Balance معمولاً نتیجه معاملات بستهشده را نشان میدهد. انتخاب مبنای محاسبه باید در سیاست معاملهگر روشن و ثابت باشد. Risk % یک پارامتر قابل تنظیم است، نه قانون عمومی. Risk Amount مبلغی است که سپس همراه فاصله Stop و ارزش هر واحد برای تعیین Position Size استفاده میشود. مثال اول: 10,000×0.01=100 دلار. مثال دوم: 4,000×0.005=20 دلار. درصد باید به اعشار تبدیل شود: ۰٫۵٪ برابر ۰٫۰۰۵ است. ## Equity متغیر و اثر مرکب اگر Equity از ۱۰٬۰۰۰ به ۹٬۲۰۰ کاهش یابد، ریسک ۱٪ در معامله بعد 92 دلار است: 9200×0.01. اگر Equity به ۱۰٬۵۰۰ برسد، همان قاعده 105 دلار میدهد. در روش درصد ثابت، مبلغ ریسک با حساب کوچک و بزرگ میشود. در روش مبلغ ثابت، مثلاً ۱۰۰ دلار، نسبت واقعی ریسک در Equity ۹٬۲۰۰ حدود ۱٫087٪ و در ۱۰٬۵۰۰ حدود ۰٫952٪ است. هیچیک ذاتاً «همیشه درست» نیست؛ تفاوت رفتاری باید شناخته شود. ## چرا Lot مساوی، ریسک مساوی نیست فرض کنید دو معامله اندازه موقعیت یکسان دارند. در A فاصله Entry تا Stop دو واحد و در B پنج واحد است. پیش از هزینهها، ریسک پولی B دوونیم برابر A است. پس جمله «همیشه ۰٫۱۰ Lot میگیرم، بنابراین ریسک ثابت است» ناقص است؛ ارزش هر واحد حرکت، فاصله Stop و مشخصات ابزار نیز دخیلاند. حالت معکوس: اگر بودجه ریسک ۱۰۰ دلار باشد، با ریسک ۲ دلار بهازای هر واحد میتوان ۵۰ واحد گرفت؛ با ریسک ۵ دلار بهازای هر واحد، ۲۰ واحد. حجمها متفاوتاند ولی هر دو حدود ۱۰۰ دلار ریسک برنامهریزیشده دارند. این محاسبه هزینه، Gap و Slippage را تضمین نمیکند. ترتیب حرفهای این است: ابتدا Equity مبنا و بودجه ریسک؛ سپس محل منطقی ابطال؛ بعد تبدیل فاصله و مشخصات قرارداد به Risk per Unit؛ و در پایان Position Size. تغییر Stop برای جا دادن حجم دلخواه، منطق را وارونه میکند. ### مرور محاسبات 10,000×1%=100؛ 4,000×0.5%=20؛ 9,200×1%=92؛ 10,500×1%=105. Position Size یکی از ورودیهای ریسک است، نه مترادف Risk Amount.
تصمیم معاملاتی قوی ترکیبی از زمینه، تأیید و ریسک از پیش تعیینشده است. هیچ سیگنالی تضمین نیست.
تصمیم معاملاتی قوی ترکیبی از زمینه، تأیید و ریسک از پیش تعیینشده است. هیچ سیگنالی تضمین نیست.
ریسک هر معامله بیشترین زیان برنامهریزیشده در صورت فعالشدن حدضرر است؛ نه فاصله حدضرر و نه ارزش کل موقعیت. ابتدا درصد را تعیین کنید و سپس اندازه موقعیت را از سرمایه و فاصله ابطال بسازید.
مثلاً با سرمایه ۱۰٬۰۰۰ و سقف ۰٫۵ درصد، بودجه زیان ۵۰ است. حدضرر فنیِ دورتر به موقعیت کوچکتر نیاز دارد؛ نزدیککردن مصنوعی حدضرر برای بزرگکردن حجم، اعتبار ستاپ را کم میکند.
تغییر سقف ریسک پس از ورود، جمعکردن موقعیتهای همبسته و نادیدهگرفتن هزینهها خطاهای رایجاند. ریسک برنامهریزیشده و واقعی را با واحد R ثبت کنید و در سقف زیان روزانه متوقف شوید.
Concept Choice
💡 عنصر برجسته یک راهنماست؛ پاسخ را همچنان خودتان ثبت کنید. 0.8%=0.008 و 12,500×0.008=100 دلار.
0.8%=0.008 و 12,500×0.008=100 دلار.
Concept Choice
مبلغ ثابت همچنان ۸۰ دلار و معادل حدود ۱٫111٪ است؛ درصد ثابت ۷۲ دلار میشود.
Concept Choice
فاصله Stop، ارزش pip/tick/point، مشخصات قرارداد و هزینه اجرا تغییر میکنند؛ بنابراین حجم یکسان میتواند Risk Amount متفاوت بسازد.
این محتوا صرفاً آموزشی است، توصیه مالی نیست و سود را تضمین نمیکند.